Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 52,48 MPreço da cota
R$ 1.362,9906
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI STRATEGIC PARTN FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VINCI STRATEGIC PARTN FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINCI STRATEGIC PARTN FIM CP
-
CNPJ42.730.441/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 37,97 M
-
Fundos de Investimento97,49%R$ 37.019.321,75
-
Títulos Públicos1,65%R$ 625.167,68
-
Valores a Pagar0,75%R$ 285.796,01
-
Mercado Futuro0,09%R$ 33.760,00
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.277,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.701.591,3662,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.581.508,6912,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.412.623,2211,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.024.396,005,33%
-
Fundos de Investimento VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1.332.854,243,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 849.290,332,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 468.599,591,23%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 285.796,010,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 156.568,090,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 117.057,910,31%
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ESTATÍSTICAS do VINCI STRATEGIC PARTN FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,59% | -2,92% | 1,34% | 1,32% | 5,42% | 21,00% | 36,30% |
| Volatilidade | 6,79% | 0,00% | 5,56% | 6,24% | 11,11% | 10,43% | 17,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINCI STRATEGIC PARTN FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINCI STRATEGIC PARTN FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN VINCI STRATEGIC PARTN FIM CP
ATUAL
-