Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,30 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 227,32 MPreço da cota
R$ 157,3118
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
-
CNPJ30.556.756/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 231,95 M
-
98,83%R$ 229.240.085,60
-
0,59%R$ 1.379.170,63
-
0,51%R$ 1.174.104,00
-
0,03%R$ 73.904,48
-
0,02%R$ 45.985,60
-
0,01%R$ 32.826,37
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 68.182.308,2429,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 46.061.360,4019,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.368.475,0316,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.643.190,6512,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.513.279,8811,00%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.307.853,325,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.163.618,083,95%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.379.170,630,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.174.104,000,51%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 32.826,370,01%
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ESTATÍSTICAS do VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,40% | 0,46% | 3,98% | 9,33% | 18,99% | 29,48% | 57,31% |
Volatilidade | 1,24% | 1,42% | 1,01% | 1,30% | 1,96% | 2,08% | 2,97% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
ATUAL
-