Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 225,80 MPreço da cota
R$ 156,5155
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
-
CNPJ30.556.756/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 231,56 M
-
Títulos Públicos97,93%R$ 226.776.439,57
-
Fundos de Investimento2,01%R$ 4.658.519,60
-
Valores a Pagar0,10%R$ 232.731,92
-
Opções0,03%R$ 63.191,64
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 385,52
-
Mercado Futuro-0,07%R$ -169.038,92
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 109.924.438,9147,47%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 79.648.087,6634,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.063.690,555,64%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.942.546,405,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.197.676,054,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.658.519,602,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 232.731,920,10%
-
Opções OPD DOL/HSFK * Opções - Posições titularesR$ 27.246,000,01%
-
Opções OPD DOL/HS80 * Opções - Posições titularesR$ 17.568,600,01%
-
Opções IBOVN127 - 14/02/2024 * Opções - Posições titularesR$ 12.999,210,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,89% | -0,66% | 2,50% | 8,09% | 16,38% | 27,46% | 56,52% |
| Volatilidade | 1,70% | 2,55% | 1,46% | 1,43% | 1,98% | 2,10% | 2,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VINCI PREVIDENCIA FIFE MASTER FIM
ATUAL
-