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VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -6,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,61 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 124,46 M

Preço da cota

R$ 327,3802

Rentabilidade VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ 25.000,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
60(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

-
CNPJ
19.587.174/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 124,13 M
  • Fundos de Investimento
    99,82%
    R$ 123.900.506,73
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 181.802,98
  • Títulos Públicos
    0,02%
    R$ 24.033,90
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 20.727,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE arrow_forward
    R$ 123.900.506,73
    99,82%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 181.802,98
    0,15%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 24.033,90
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 20.727,01
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,23% -2,74% -6,52% -6,66% 10,61% 21,29% 227,38%
Volatilidade 9,32% 6,65% 9,93% 9,68% 11,64% 10,98% 13,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

ATUAL -

COTISTAS VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINCI INTERNACIONAL FIC FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2019
índice de refêrencia PTAXV 16
Valor Inicial mínimo R$ 25.000,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,75% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Percentual Taxa Pfee: 20,00% - Dolar - Percentual Indice: 100%
Observações da taxa adm. 1.75 % do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 59 dias
Pagamento Resgate 60 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de pessoas físicas e jurídicas em geral, nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 ("ICVM 539/13") e posteriores alterações, doravante denominados ("Cotistas").

restrição investimento

Não há

objetivo

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, renda variável e crédito.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas de VINCI INTERNACIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 19.587.181/0001-22 ("Fundo Investido"), administrado pela ADMINISTRADORA e gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 500,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas por instituições devidamente autorizadas, contratadas pela ADMINISTRADORA em nome do Fundo, exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo, conforme descrito em seu Regulamento. A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração. O processo de contratação dos distribuidores considera que estes podem ser indicados pelos gestores para seleção pela ADMINISTRADORA, tendo em vista a existência de Processo Interno de Seleção, Contratação e Monitoramento dos prestadores de serviços do Fundo.

Conflita Venda

Entretanto, o principal distribuidor do Fundo, oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.