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VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -5,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 124,39 M

Preço da cota

R$ 398,9933

Rentabilidade VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

-
CNPJ
19.587.181/0001-22
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 117,88 M
  • Investimento Exterior
    85,37%
    R$ 100.640.308,04
  • Títulos Públicos
    13,41%
    R$ 15.805.531,31
  • Valores a Pagar
    1,15%
    R$ 1.356.095,25
  • Mercado Futuro
    0,26%
    R$ 307.595,74
  • Caixa
    0,04%
    R$ 47.588,76
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 27.871,26
  • Opções
    -0,26%
    R$ -301.565,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 23.787.152,85
    20,18%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 21.215.520,61
    18,00%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.390.413,71
    10,51%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 12.261.216,58
    10,40%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 10.438.997,97
    8,86%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 8.573.212,23
    7,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.505.529,95
    7,22%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 5.629.679,07
    4,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.584.084,25
    3,89%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.805.890,97
    3,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,95% -2,68% -6,08% -5,64% 13,00% 25,21% 298,99%
Volatilidade 9,34% 6,66% 9,96% 9,72% 11,66% 10,99% 13,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

ATUAL -

COTISTAS VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VINCI INTERNACIONAL MASTER FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia PTAXV 16
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,08% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0.08 % do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações exclusivamente de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas sob gestão da GESTORA ou de empresas do mesmo grupo econômico.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados de moeda estrangeira, taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço e renda variável, de forma que o FUNDO fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial.

política de investimento

O Fundo deve direcionar seu patrimônio para investimento em ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro e de capitais, inclusive no exterior, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as limitações previstas no Regulamento e na regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 500,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

As cotas do Fundo são distribuídas por instituições devidamente autorizadas, contratadas pela ADMINISTRADORA em nome do Fundo, exclusivamente para investidores enquadrados no público alvo, conforme descrito em seu Regulamento. A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração. O processo de contratação dos distribuidores considera que estes podem ser indicados pelos gestores para seleção pela ADMINISTRADORA, tendo em vista a existência de Processo Interno de Seleção, Contratação e Monitoramento dos prestadores de serviços do Fundo.

Conflita Venda

Entretanto, o principal distribuidor do Fundo, oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.