Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 77,13 MPreço da cota
R$ 2,308721
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI EQ ICATU PREV FIC FIM II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VINCI EQ ICATU PREV FIC FIM II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINCI EQ ICATU PREV FIC FIM II
-
CNPJ23.964.741/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 209,86 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 209.841.109,30
-
Títulos Públicos0,01%R$ 15.625,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 209.841.109,3099,99%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 15.625,720,01%
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ESTATÍSTICAS do VINCI EQ ICATU PREV FIC FIM II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,48% | 1,88% | 6,24% | 11,07% | 18,67% | 28,47% | 130,87% |
| Volatilidade | 3,19% | 0,00% | 3,18% | 2,92% | 2,65% | 2,29% | 3,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINCI EQ ICATU PREV FIC FIM II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINCI EQ ICATU PREV FIC FIM II
ATUAL
-
DRAWDOWN VINCI EQ ICATU PREV FIC FIM II
ATUAL
-