Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 81,15 MPreço da cota
R$ 251,4856
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
-
CNPJ23.964.727/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 262,50 M
-
Títulos Públicos100,00%R$ 262.503.208,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 118.242.428,1445,04%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 60.380.086,8223,00%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 53.426.565,5820,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.898.888,225,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.434.802,953,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.120.436,322,33%
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ESTATÍSTICAS do VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,39% | 0,83% | 4,73% | 9,30% | 16,17% | 28,51% | 151,49% |
| Volatilidade | 2,92% | 4,90% | 2,64% | 2,90% | 2,43% | 2,13% | 3,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VINCI EQ ICATU PREV MASTER FIM
ATUAL
-