Rentabilidade (6m)
arrow_downward -6,45 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,22 MPreço da cota
R$ 142,6474
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FIM - CRÉDITO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FIM - CRÉDITO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FIM - CRÉDITO
VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FIM
CNPJ54.670.854/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 15,12 M
-
Investimento Exterior98,97%R$ 14.964.674,42
-
Títulos Públicos0,91%R$ 137.061,12
-
Fundos de Investimento0,09%R$ 12.984,76
-
Valores a Pagar0,03%R$ 4.178,04
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.789,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 14.964.674,4298,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 91.220,280,60%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 45.840,840,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.984,760,09%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.178,040,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.789,850,01%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FIM - CRÉDITO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,91% | -2,15% | -6,45% | -% | -% | -% | 44,90% |
| Volatilidade | 14,50% | 7,23% | 15,29% | 23,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FIM - CRÉDITO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FIM - CRÉDITO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI ARGENTINA OPPORTUNITY II FIM - CRÉDITO
ATUAL
-