Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 101,41 MPreço da cota
R$ 1,378107
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VICENTIA FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VICENTIA FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VICENTIA FIC FIM CP IE
-
CNPJ42.502.378/0001-33
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 98,17 M
-
Fundos de Investimento99,44%R$ 97.622.492,74
-
Valores a Pagar0,53%R$ 523.067,18
-
Valores a Receber0,02%R$ 17.748,95
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.042.802,4015,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.188.852,4713,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.124.124,5212,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.868.757,8010,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.305.997,759,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.446.855,967,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.160.223,497,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.582.674,616,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.120.559,946,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.495.242,643,56%
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ESTATÍSTICAS do VICENTIA FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,81% | -0,82% | 6,90% | 14,78% | 25,39% | 37,65% | 37,81% |
| Volatilidade | 3,80% | 2,76% | 3,84% | 3,47% | 3,54% | 3,36% | 3,35% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VICENTIA FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VICENTIA FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN VICENTIA FIC FIM CP IE
ATUAL
-