Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,68 MPreço da cota
R$ 1,255650
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
-
CNPJ44.839.845/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 38,50 M
-
Títulos Públicos84,29%R$ 32.450.067,23
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB10,86%R$ 4.182.158,03
-
Debêntures4,77%R$ 1.837.168,77
-
Valores a Receber0,04%R$ 13.960,21
-
Valores a Pagar0,03%R$ 12.863,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.847.654,9841,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.307.759,3526,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.208.573,4616,13%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.098.870,822,85%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.021.418,202,65%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 828.896,262,15%
-
Debêntures VVAR26R$ 734.370,451,91%
-
Debêntures AERI11R$ 627.797,981,63%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 626.204,361,63%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 606.768,391,58%
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ESTATÍSTICAS do VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,91% | 0,00% | 4,68% | 11,10% | 23,69% | -% | 25,56% |
| Volatilidade | 1,93% | 0,00% | 1,60% | 1,20% | 0,94% | 0,91% | 0,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
ATUAL
-