Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,57 MPreço da cota
R$ 1,443203
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
-
CNPJ44.839.845/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 32,68 M
-
Títulos Públicos82,88%R$ 27.084.717,65
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB14,07%R$ 4.596.940,18
-
Debêntures2,99%R$ 977.636,90
-
Valores a Pagar0,03%R$ 8.872,29
-
Valores a Receber0,02%R$ 5.648,83
-
Ações0,01%R$ 3.033,60
-
Outros0,01%R$ 2.659,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 11.020.258,1733,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.503.358,3632,14%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.857.304,098,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.254.054,593,84%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.077.878,263,30%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 985.401,733,02%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 937.936,882,87%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 674.893,812,07%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 546.046,631,67%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 498.388,361,53%
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ESTATÍSTICAS do VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,74% | 0,23% | 6,33% | 12,58% | 24,90% | 38,62% | 44,32% |
| Volatilidade | 2,21% | 1,35% | 2,30% | 1,73% | 1,51% | 1,29% | 1,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
ATUAL
-