Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,91 MPreço da cota
R$ 1,265523
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
-
CNPJ44.839.845/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 38,27 M
-
Títulos Públicos82,53%R$ 31.582.565,65
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB10,78%R$ 4.127.074,70
-
Debêntures6,64%R$ 2.539.634,12
-
Valores a Pagar0,03%R$ 12.653,30
-
Valores a Receber0,02%R$ 7.214,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.695.594,4041,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.207.281,3026,67%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.588.461,0714,60%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.082.988,782,83%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.008.064,532,63%
-
Debêntures AERI11R$ 988.183,332,58%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 819.726,942,14%
-
Debêntures VVAR26R$ 709.076,651,85%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 617.261,771,61%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 599.032,681,57%
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ESTATÍSTICAS do VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,72% | 0,80% | 5,75% | 12,09% | 25,02% | -% | 26,55% |
| Volatilidade | 0,28% | 0,44% | 0,31% | 0,49% | 0,54% | 0,52% | 0,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN VERITAS GAIA INST CDI FI RF LP
ATUAL
-