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VERDE AM P60 FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 71,15 M

Preço da cota

R$ 1,552474

Rentabilidade VERDE AM P60 FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM P60 FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 250.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 250.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
60(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VERDE AM P60 FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERDE AM P60 FIC FIM

-
CNPJ
30.592.652/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 77,64 M
  • Fundos de Investimento
    99,85%
    R$ 77.518.396,15
  • Títulos Públicos
    0,08%
    R$ 60.558,97
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 30.927,92
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 17.756,67
  • Caixa
    0,01%
    R$ 8.490,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    VERDE MASTER FIM arrow_forward
    R$ 77.518.396,15
    99,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 60.558,97
    0,08%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 30.927,92
    0,04%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 17.756,67
    0,02%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 8.490,04
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VERDE AM P60 FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,31% 0,83% 3,43% 10,75% 20,81% 25,37% 55,25%
Volatilidade 6,24% 4,74% 5,83% 5,25% 5,83% 6,73% 8,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE AM P60 FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE AM P60 FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS VERDE AM P60 FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE AM P60 FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE AM P60 FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 250.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 250.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 59 dias
Pagamento Resgate 60 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores em geral, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor da CVM, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela Perfin Administração de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 04.232.804/0001-77 ou por empresas de seu conglomerado, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem ass

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimentos, que utilizarão estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto