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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FIM - CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,15 M

Preço da cota

R$ 1,342100

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FIM - CRÉDITO PRIVADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FIM - CRÉDITO PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FIM - CRÉDITO PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FIM - CRÉDITO PRIVADO

-
CNPJ
44.574.229/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 36,94 M
  • Fundos de Investimento
    96,13%
    R$ 35.507.376,51
  • Debêntures
    1,63%
    R$ 601.618,66
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,14%
    R$ 420.553,83
  • Títulos Públicos
    1,03%
    R$ 380.035,08
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 15.431,04
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 12.586,08
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FIM - CRÉDITO PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,47% 0,94% 6,58% 12,93% 23,25% -% 34,21%
Volatilidade 1,51% 2,37% 2,13% 2,10% 2,74% 2,69% 2,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FIM - CRÉDITO PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FIM - CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FIM - CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VENTURA AB FIM - CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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