Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 71,61 MPreço da cota
R$ 0,935721
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VELT MASTER PREV FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VELT MASTER PREV FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VELT MASTER PREV FIA
-
CNPJ34.309.535/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 104,29 M
-
Ações61,09%R$ 63.707.120,70
-
Títulos Públicos32,24%R$ 33.620.209,67
-
Fundos de Investimento3,69%R$ 3.843.307,13
-
BDR2,35%R$ 2.453.792,40
-
Valores a Receber0,53%R$ 552.942,99
-
Valores a Pagar0,06%R$ 62.650,23
-
Outros0,05%R$ 51.384,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 23.716.790,6222,74%
-
R$ 11.430.466,3010,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.903.419,059,50%
-
R$ 6.265.460,476,01%
-
R$ 4.928.417,554,73%
-
R$ 4.220.581,124,05%
-
R$ 4.181.448,184,01%
-
R$ 3.925.269,603,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.843.307,133,69%
-
R$ 3.733.732,103,58%
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ESTATÍSTICAS do VELT MASTER PREV FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,58% | 5,25% | -4,57% | 1,23% | 18,93% | -4,13% | -6,43% |
| Volatilidade | 20,20% | 17,54% | 22,14% | 18,09% | 17,10% | 19,28% | 26,34% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VELT MASTER PREV FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VELT MASTER PREV FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN VELT MASTER PREV FIA
ATUAL
-