anúncio

VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 47,77 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 97,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 33,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,53 M

Preço da cota

R$ 0,525658

Rentabilidade VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

-
CNPJ
37.910.181/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 7,73 M
  • Investimento Exterior
    84,85%
    R$ 6.558.886,48
  • Valores a Receber
    8,32%
    R$ 643.464,02
  • Valores a Pagar
    6,82%
    R$ 527.217,21
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 5.180.317,62
    67,02%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 1.378.568,86
    17,84%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 643.464,02
    8,32%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 527.217,21
    6,82%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,67% 10,00% -6,78% 47,77% 97,89% 105,63% -47,43%
Volatilidade 36,12% 43,91% 39,36% 33,67% 32,03% 38,45% 44,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

ATUAL -

COTISTAS VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao VELT MASTER OFFSHORE FIA IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO