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VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,77 M

Preço da cota

R$ 0,938165

Rentabilidade VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

-
CNPJ
37.553.317/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 46,64 M
  • Fundos de Investimento
    99,81%
    R$ 46.550.523,85
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 50.855,85
  • Caixa
    0,05%
    R$ 24.565,11
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 11.977,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    VELT MASTER PREV FIA arrow_forward
    R$ 46.550.523,85
    99,81%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 50.855,85
    0,11%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 24.565,11
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 11.977,54
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,70% 0,34% 3,54% 16,88% 19,07% 32,91% -6,18%
Volatilidade 13,57% 0,71% 14,55% 13,59% 16,03% 15,98% 19,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN VELT ADV XP SEG PREV II FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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