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VEGA FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -20,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -10,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 204,07 M

Preço da cota

R$ 1,544277

Rentabilidade VEGA FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VEGA FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VEGA FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VEGA FIM CP IE

-
CNPJ
13.935.899/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 326,69 M
  • Debêntures
    54,48%
    R$ 177.992.301,34
  • Títulos Públicos
    18,57%
    R$ 60.652.594,14
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,48%
    R$ 53.838.427,48
  • Fundos de Investimento
    6,58%
    R$ 21.485.177,50
  • Ações
    3,83%
    R$ 12.518.142,00
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 126.932,93
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 44.472,36
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 28.708,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures CVRDA6
    R$ 177.992.301,34
    54,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 59.740.391,30
    18,29%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 53.838.427,48
    16,48%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP arrow_forward
    R$ 13.506.964,01
    4,13%
  • Ações
    ENEV3 arrow_forward
    * ENEVA ON NM
    R$ 12.518.142,00
    3,83%
  • Fundos de Investimento
    ReAMP;C HEDGE FIM arrow_forward
    R$ 7.978.213,49
    2,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 912.202,84
    0,28%
  • Mercado Futuro DI1FF25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 126.932,93
    0,04%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 44.472,36
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 28.708,67
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do VEGA FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -24,23% -2,54% -19,45% -20,26% -10,12% -22,23% 54,24%
Volatilidade 41,71% 71,89% 33,28% 24,26% 19,21% 18,63% 62,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VEGA FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VEGA FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS VEGA FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN VEGA FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VEGA FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO