Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,91 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 213,47 MPreço da cota
R$ 287,7137
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG VALE DO GUAPORE FIMULT CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CSHG VALE DO GUAPORE FIMULT CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG VALE DO GUAPORE FIMULT CP IE
-
CNPJ17.998.254/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 486,29 M
-
Fundos de Investimento83,90%R$ 408.023.960,09
-
Títulos Públicos11,33%R$ 55.118.832,41
-
Debêntures4,22%R$ 20.513.785,10
-
Valores a Receber0,34%R$ 1.673.185,07
-
Valores a Pagar0,20%R$ 963.533,86
-
Caixa0,00%R$ 500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 86.131.661,2617,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 65.447.643,7713,46%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 55.118.832,4111,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 55.082.641,3411,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.540.066,5110,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.425.009,117,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.131.080,547,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 28.406.949,975,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.005.491,874,73%
-
Debêntures CVRDA6R$ 20.513.785,104,22%
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ESTATÍSTICAS do CSHG VALE DO GUAPORE FIMULT CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,13% | 0,60% | 1,76% | 8,83% | 15,71% | 28,17% | 187,71% |
| Volatilidade | 3,26% | 0,00% | 3,28% | 2,91% | 2,90% | 2,75% | 3,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG VALE DO GUAPORE FIMULT CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG VALE DO GUAPORE FIMULT CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG VALE DO GUAPORE FIMULT CP IE
ATUAL
-