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CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FIF MULT CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,04 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 354,60 M

Preço da cota

R$ 1,227915

Rentabilidade CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FIF MULT CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FIF MULT CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000.000,00
Valor Adicional
R$ 25.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 25.000,00
Pagamento Resgate
33(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FIF MULT CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FIF MULT CP RESP LIMITADA

CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FI FINANCEIRO - MULT CRÉD PRIV RESP LTDA
CNPJ
52.566.560/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 49,88 M
  • Valores a Pagar
    99,52%
    R$ 49.645.195,81
  • Valores a Receber
    0,47%
    R$ 234.189,16
  • Caixa
    0,01%
    R$ 4.999,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 49.645.195,81
    99,52%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 234.189,16
    0,47%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 4.999,99
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FIF MULT CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,65% 0,49% 8,04% 4,92% -% -% 21,52%
Volatilidade 5,29% 4,23% 4,79% 5,25% 6,07% 6,07% 6,07%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CS EVOLUTION FOUNDERS MACRO STRATEGIES FIC FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2025
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000.000,00
Valor Adicional R$ 25.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 10,00% do que exceder 100,00% do CDI.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 25.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A classe única do FUNDO é destinado a aplicaçõoes de investidores em geral assim definidos nos termos da regulamentacao em vigor da CVM, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos em razão da politica de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

A classe única do FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI

política de investimento

"O FUNDO aloca, pelo menos 95% de seus recursos em cotas do fundo de investimento UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA (o ""UBS EVOLUTION MACRO MASTER""), administrado pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. e gerido pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTHMANAGEMENT S.A. O UBS EVOLUTION MACRO MASTER investe seus recursos em: a) derivativos b) operações de renda fixa c) empréstimo de ações d) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e) FII, FIDC e certificados de recebíveis f) FIP e FIAGRO g) títulos ou contratos de investimento coletivo, créditos de carbono, criptoativos h) títulos da dívida pública i) ouro j) ações, bônus e recibos de subscrição, fundos de índices, BDR, debêntures, notas promissórias e comerciais k) certificados ou recibos de depósitos emitidos no exterior e l) títulos e contratos de emissão ou coobrigação de instituição financeira"
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 50,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento. Na hipótese de contratação de outros distribuidores além da ADMINISTRADORA, a remuneração de tais distribuidores será baseada nos volumes dos investimentos dos seus respectivos clientes e descontada do valor total da remuneração que seria destinada à GESTORA.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo Credit Suisse no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como banco de investimento, administração de recursos de terceiros (asset management) e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de Private Banking, asset management e banco de investimentos, permitindo sigilo de informações e dados de clientes. Já os sistemas comuns utilizados entre o back e front-office possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário.