Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,26 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 88,46 MPreço da cota
R$ 1,139696
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VÊNETO CORPORATE FI RF LONGO PRAZO – CRÉDITO PRI
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
30(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VÊNETO CORPORATE FI RF LONGO PRAZO – CRÉDITO PRI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VÊNETO CORPORATE FI RF LONGO PRAZO – CRÉDITO PRI
VÊNETO CORPORATE FI RF LONGO PRAZO
CNPJ54.679.852/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 71,11 M
-
Fundos de Investimento46,32%R$ 32.939.214,10
-
Debêntures42,13%R$ 29.959.744,75
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB9,67%R$ 6.876.417,81
-
Outros1,76%R$ 1.252.975,25
-
Valores a Pagar0,11%R$ 80.579,88
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.138,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.788.874,8633,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.849.455,358,23%
-
Debêntures TBSP11R$ 2.029.747,242,85%
-
Debêntures ENGIA3R$ 2.004.544,632,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.984.157,022,79%
-
Debêntures WIZS11R$ 1.983.163,242,79%
-
Debêntures CAEC11R$ 1.837.354,262,58%
-
Debêntures LOGGB1R$ 1.812.111,232,55%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.664.226,542,34%
-
Debêntures CMGD19R$ 1.642.238,802,31%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VÊNETO CORPORATE FI RF LONGO PRAZO – CRÉDITO PRI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,01% | 0,68% | 6,26% | -% | -% | -% | 11,46% |
| Volatilidade | 0,18% | 0,01% | 0,19% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VÊNETO CORPORATE FI RF LONGO PRAZO – CRÉDITO PRI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VÊNETO CORPORATE FI RF LONGO PRAZO – CRÉDITO PRI
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VÊNETO CORPORATE FI RF LONGO PRAZO – CRÉDITO PRI
ATUAL
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