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UNIMED INVESTCOOP FI RF PRÉ-FIXADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 175,07 M

Preço da cota

R$ 1,409356

Rentabilidade UNIMED INVESTCOOP FI RF PRÉ-FIXADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO UNIMED INVESTCOOP FI RF PRÉ-FIXADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO UNIMED INVESTCOOP FI RF PRÉ-FIXADO

Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

UNIMED INVESTCOOP FI RF PRÉ-FIXADO

UNIMED INVESTCOOP FI RF PRE-FIXADO
CNPJ
37.052.397/0001-75
GESTOR
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IRF-M

Código do fundo

625531

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 134,46 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 134.432.134,78
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 22.769,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.996,03
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.049,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 21.411.502,10
    15,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 20.993.287,85
    15,61%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 15.677.054,18
    11,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 13.905.080,59
    10,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 13.628.501,19
    10,14%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.597.673,04
    8,63%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.904.297,82
    7,37%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.325.128,48
    6,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 6.240.833,56
    4,64%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 5.975.860,02
    4,44%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do UNIMED INVESTCOOP FI RF PRÉ-FIXADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,87% 0,69% 5,16% 6,35% 18,28% 35,14% 37,82%
Volatilidade 5,11% 2,71% 6,80% 5,87% 4,48% 4,21% 4,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO UNIMED INVESTCOOP FI RF PRÉ-FIXADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE UNIMED INVESTCOOP FI RF PRÉ-FIXADO

ATUAL -

COTISTAS UNIMED INVESTCOOP FI RF PRÉ-FIXADO

ATUAL -

DRAWDOWN UNIMED INVESTCOOP FI RF PRÉ-FIXADO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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