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UNIÃO LP FIC FIDC

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 18,69 M

Preço da cota

R$ 2.620,6950

Rentabilidade UNIÃO LP FIC FIDC

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APORTE E RESGATE DO FUNDO UNIÃO LP FIC FIDC

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO UNIÃO LP FIC FIDC

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

UNIÃO LP FIC FIDC

-
CNPJ
32.525.711/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2023
  • Patrimônio Líquido 18,59 M
  • Fundos de Investimento
    98,43%
    R$ 18.294.637,52
  • Títulos Públicos
    1,35%
    R$ 251.390,57
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 36.033,96
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 3.972,15
  • Caixa
    0,00%
    R$ 43,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
    R$ 17.804.609,05
    95,80%
  • Fundos de Investimento LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 472.541,57
    2,54%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 251.390,57
    1,35%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 36.033,96
    0,19%
  • Fundos de Investimento
    GV CASH RF REFERENCIADO DI LP FI arrow_forward
    R$ 17.486,90
    0,09%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.972,15
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 43,67
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do UNIÃO LP FIC FIDC

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,51% 0,90% 0,00% 0,00% 9,70% 28,63% 162,07%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,20% 6,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO UNIÃO LP FIC FIDC

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE UNIÃO LP FIC FIDC

ATUAL -

COTISTAS UNIÃO LP FIC FIDC

ATUAL -

DRAWDOWN UNIÃO LP FIC FIDC

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao UNIÃO LP FIC FIDC

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO