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TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,51 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,49 M

Preço da cota

R$ 1,596923

Rentabilidade TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

-
CNPJ
30.556.749/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 63,91 M
  • Títulos Públicos
    84,99%
    R$ 54.312.775,70
  • Fundos de Investimento
    9,41%
    R$ 6.011.814,18
  • Valores a Receber
    3,13%
    R$ 2.000.382,23
  • Valores a Pagar
    1,84%
    R$ 1.177.729,17
  • Opções
    1,00%
    R$ 638.049,26
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,37%
    R$ -236.276,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.553.976,77
    41,55%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.098.368,54
    29,89%
  • Opções OPD IDI/NTC9 * Opções - Posições titulares
    R$ 12.260.638,77
    19,19%
  • Opções OPD IDI/NTCC * Opções - Posições titulares
    R$ 11.040.403,35
    17,28%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.892.242,84
    12,35%
  • Fundos de Investimento
    TRUXT MACRO VE FIM IE arrow_forward
    R$ 6.011.814,18
    9,41%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.000.382,23
    3,13%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.177.729,17
    1,84%
  • Opções OPD DOL/FT8Z * Opções - Posições titulares
    R$ 1.110.015,00
    1,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 438.949,83
    0,69%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,08% -0,11% 0,20% 7,16% 19,22% 12,41% 59,69%
Volatilidade 3,14% 1,32% 3,02% 3,51% 5,50% 5,54% 4,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO