Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,50 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 399,76 MPreço da cota
R$ 1,362301
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
-
CNPJ30.556.749/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 690,32 M
-
90,44%R$ 624.319.261,87
-
7,24%R$ 49.993.415,12
-
2,43%R$ 16.788.624,63
-
0,06%R$ 438.156,79
-
0,00%R$ 4.109,94
-
0,00%R$ 1.000,00
-
-0,18%R$ -1.228.507,23
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 293.454.584,5942,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 268.273.735,4338,86%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 61.898.100,968,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.993.415,127,24%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 16.788.624,632,43%
-
Opções OPD IDI/NSG2 * Opções - Posições titularesR$ 1.583.573,400,23%
-
Opções OPD CPM/GS81 * Opções - Posições titularesR$ 869.400,000,13%
-
Mercado Futuro FUT DOL/F24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 409.539,150,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 395.958,810,06%
-
Opções OPD IDI/JSG9 * Opções - Posições titularesR$ 310.947,820,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,73% | -1,05% | -2,00% | -1,50% | 12,00% | 18,88% | 36,23% |
Volatilidade | 4,74% | 3,83% | 4,78% | 5,79% | 5,00% | 4,40% | 3,64% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-