Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,52 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,76 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 290,63 MPreço da cota
R$ 1,343548
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
-
CNPJ30.556.749/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 624,46 M
-
Títulos Públicos91,08%R$ 568.756.063,65
-
Fundos de Investimento7,94%R$ 49.607.036,12
-
Opções0,60%R$ 3.752.473,09
-
Valores a Pagar0,32%R$ 2.005.394,55
-
Mercado Futuro0,04%R$ 254.078,19
-
Valores a Receber0,01%R$ 82.836,23
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 297.992.860,7347,72%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 214.154.958,3134,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 55.909.164,738,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.607.036,127,94%
-
Opções OPD IDI/NSG0 * Opções - Posições titularesR$ 5.133.816,660,82%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.005.394,550,32%
-
Opções OPD DOL/GSFQ * Opções - Posições titularesR$ 840.000,700,13%
-
Opções OPD IDI/NSG2 * Opções - Posições titularesR$ 801.758,610,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 399.524,220,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 299.555,660,05%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,05% | -1,59% | -2,91% | -3,73% | 8,52% | 18,08% | 34,35% |
| Volatilidade | 4,82% | 5,06% | 4,31% | 5,76% | 5,08% | 4,48% | 3,67% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT MACRO PREV FIFE MASTER FIM
ATUAL
-