TREND CANNABIS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -70,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -53,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 43,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 39,14 M

Preço da cota

R$ 0,327144
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND CANNABIS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TREND CANNABIS FIM

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

TREND CANNABIS FIM

TREND CANNABIS FI MULT
CNPJ
34.218.740/0001-10
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

518832

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 69,70 M
  • Títulos Públicos
    72,92%
    R$ 50.824.738,91
  • Investimento Exterior
    16,75%
    R$ 11.674.071,86
  • Fundos de Investimento
    5,73%
    R$ 3.996.844,19
  • Valores a Receber
    2,13%
    R$ 1.487.166,51
  • Valores a Pagar
    1,71%
    R$ 1.194.126,50
  • Outros
    0,67%
    R$ 465.507,73
  • Mercado Futuro
    0,08%
    R$ 56.242,12
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.028,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.156.628,51
    30,35%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 11.607.483,04
    16,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.784.177,02
    15,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.692.583,07
    12,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.478.019,62
    9,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.245.730,75
    3,22%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.487.166,51
    2,13%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.194.126,50
    1,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 933.798,06
    1,34%
  • Outros MJxDOL BMF * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 465.507,73
    0,67%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND CANNABIS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -46,25% -14,53% -46,79% -70,05% -53,86% -% -67,29%
Volatilidade 48,20% 39,89% 47,72% 43,06% 51,26% 53,40% 53,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND CANNABIS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND CANNABIS FIM

ATUAL -

COTISTAS TREND CANNABIS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TREND CANNABIS FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Patrimônio Líquido do fundo ao ano.
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público Geral

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros do setor farmacêutico relacionado à indústria de consumo e de canabidiol direta e/ou indiretamente, sendo que a parcela remanescente poderá ser investida em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, conforme política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 120,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.