Rentabilidade (12m)
arrow_downward -70,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -53,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 43,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,14 MPreço da cota
R$ 0,327144
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND CANNABIS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TREND CANNABIS FIM
Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TREND CANNABIS FIM
TREND CANNABIS FI MULT
CNPJ34.218.740/0001-10
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
518832Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 69,70 M
-
Títulos Públicos72,92%R$ 50.824.738,91
-
Investimento Exterior16,75%R$ 11.674.071,86
-
Fundos de Investimento5,73%R$ 3.996.844,19
-
Valores a Receber2,13%R$ 1.487.166,51
-
Valores a Pagar1,71%R$ 1.194.126,50
-
Outros0,67%R$ 465.507,73
-
Mercado Futuro0,08%R$ 56.242,12
-
Caixa0,00%R$ 1.028,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.156.628,5130,35%
-
Investimento Exterior Ação ordináriaR$ 11.607.483,0416,65%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.784.177,0215,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.692.583,0712,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.478.019,629,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.245.730,753,22%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.487.166,512,13%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.194.126,501,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 933.798,061,34%
-
Outros MJxDOL BMF * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 465.507,730,67%
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ESTATÍSTICAS do TREND CANNABIS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -46,25% | -14,53% | -46,79% | -70,05% | -53,86% | -% | -67,29% |
| Volatilidade | 48,20% | 39,89% | 47,72% | 43,06% | 51,26% | 53,40% | 53,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TREND CANNABIS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TREND CANNABIS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TREND CANNABIS FIM
ATUAL
-