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TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,02 M

Preço da cota

R$ 1,841958

Rentabilidade TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

-
CNPJ
18.364.675/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 18,39 M
  • Outros
    54,07%
    R$ 9.942.766,69
  • Valores a Pagar
    24,91%
    R$ 4.580.774,36
  • Valores a Receber
    18,62%
    R$ 3.424.223,94
  • Títulos Públicos
    2,22%
    R$ 408.446,49
  • Fundos de Investimento
    0,17%
    R$ 31.229,70
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.580.774,36
    24,91%
  • Outros CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:301250 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 4.564.898,20
    24,82%
  • Outros CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:051235 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 4.338.912,61
    23,59%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.424.223,94
    18,62%
  • Outros CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151226 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 975.481,75
    5,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 408.446,49
    2,22%
  • Outros CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:200925 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 63.474,13
    0,35%
  • Fundos de Investimento
    ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI arrow_forward
    R$ 31.229,70
    0,17%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,02% -0,57% 2,48% 5,45% 9,84% 22,72% 84,20%
Volatilidade 2,63% 0,00% 2,39% 2,45% 3,48% 3,50% 7,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRAFALGAR MIRINGUAVA FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO