Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
arrow_upward - %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (6m)
arrow_upward - %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 53,76 MPreço da cota
R$ 0,000000
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TREECORP PET FIP EM EMPRESAS EMERGENTES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TREECORP PET FIP EM EMPRESAS EMERGENTES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TREECORP PET FIP EM EMPRESAS EMERGENTES
-
CNPJ36.532.446/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 46,93 M
-
Caixa49,12%R$ 23.049.202,29
-
Ações48,51%R$ 22.762.789,83
-
Fundos de Investimento1,31%R$ 612.764,58
-
Valores a Receber0,92%R$ 433.681,50
-
Valores a Pagar0,15%R$ 69.140,96
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Caixa ESCROW SALDO * DisponibilidadesR$ 23.048.202,2949,11%
-
Ações PETZ CFR$ 22.762.789,8348,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 612.764,581,31%
-
Valores a Receber VLR A RECEBR$ 429.459,240,92%
-
Valores a Pagar TXGESTAOR$ 46.488,200,10%
-
Valores a Pagar TAXA ADM ADMISTRAR$ 10.427,660,02%
-
Valores a Pagar LAUDO AVALIAR$ 7.663,000,02%
-
Valores a Pagar Taxa de CustódiaR$ 4.562,100,01%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 4.222,260,01%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TREECORP PET FIP EM EMPRESAS EMERGENTES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TREECORP PET FIP EM EMPRESAS EMERGENTES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TREECORP PET FIP EM EMPRESAS EMERGENTES
ATUAL
-
DRAWDOWN TREECORP PET FIP EM EMPRESAS EMERGENTES
ATUAL
-