Rentabilidade (6m)
arrow_upward 15,38 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,14 MPreço da cota
R$ 1,178585
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
17(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO
TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.468.876/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 2,03 M
-
95,77%R$ 1.945.459,45
-
3,29%R$ 66.914,51
-
0,78%R$ 15.840,40
-
0,11%R$ 2.264,65
-
0,05%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 1.292.414,8463,62%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 653.044,6132,15%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 26.886,721,32%
-
Valores a Pagar PFee CalculadR$ 25.528,201,26%
-
Mercado Futuro Mini Dolar Futuro - 01/07/2024 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 14.475,600,71%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 7.907,350,39%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 3.056,520,15%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 1.879,640,09%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.799,550,09%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 1.699,700,08%
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ESTATÍSTICAS do TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 21,62% | -0,93% | 15,38% | 22,48% | -% | -% | 17,86% |
Volatilidade | 9,56% | 5,41% | 9,77% | 9,68% | 9,80% | 9,80% | 9,80% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN TORO GLOBAL FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-