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TNAC FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,77 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 286,09 M

Preço da cota

R$ 2,708938

Rentabilidade TNAC FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TNAC FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TNAC FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TNAC FIC FIA

-
CNPJ
21.494.385/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2023
  • Patrimônio Líquido 310,67 M
  • Fundos de Investimento
    99,86%
    R$ 310.224.647,86
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 390.899,32
  • Caixa
    0,01%
    R$ 38.297,89
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 13.348,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CONSTELLATION QUALIFICADO MASTER FIA arrow_forward
    R$ 310.224.647,86
    99,86%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 390.899,32
    0,13%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 38.297,89
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 13.348,69
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TNAC FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 25,54% 3,40% 11,70% 13,38% 29,77% 25,84% 170,89%
Volatilidade 18,28% 21,98% 19,70% 16,57% 16,50% 19,45% 23,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TNAC FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TNAC FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS TNAC FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TNAC FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO