Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,21 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 110,51 MPreço da cota
R$ 310,4982
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALOCC TNA MULT MÉD VOL II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALOCC TNA MULT MÉD VOL II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALOCC TNA MULT MÉD VOL II FIC FIM
-
CNPJ41.545.467/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 122,63 M
-
Fundos de Investimento99,74%R$ 122.306.292,88
-
Valores a Pagar0,26%R$ 313.940,06
-
Caixa0,00%R$ 3.827,73
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.666,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 111.708.745,9191,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.076.647,964,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.847.230,862,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.673.668,152,18%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 313.940,060,26%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.827,730,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.666,710,00%
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ESTATÍSTICAS do ALOCC TNA MULT MÉD VOL II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,51% | 0,28% | 4,31% | 9,09% | 9,61% | 18,28% | 33,65% |
| Volatilidade | 2,12% | 1,23% | 2,17% | 2,21% | 2,91% | 2,67% | 2,81% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALOCC TNA MULT MÉD VOL II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALOCC TNA MULT MÉD VOL II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ALOCC TNA MULT MÉD VOL II FIC FIM
ATUAL
-