Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,95 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,44 MPreço da cota
R$ 1,699798
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALOCC TNA CAMBIAL II FIC FI CAMBIAL
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ALOCC TNA CAMBIAL II FIC FI CAMBIAL
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ALOCC TNA CAMBIAL II FIC FI CAMBIAL
-
CNPJ14.843.622/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 25,31 M
-
Fundos de Investimento98,75%R$ 24.993.199,64
-
Valores a Pagar1,25%R$ 315.593,09
-
Valores a Receber0,00%R$ 781,27
-
Caixa0,00%R$ 500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.815.449,3198,05%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 315.593,091,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 177.750,330,70%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 781,270,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 500,000,00%
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ESTATÍSTICAS do ALOCC TNA CAMBIAL II FIC FI CAMBIAL
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,95% | 0,02% | -0,34% | 14,95% | 26,34% | 25,75% | 69,98% |
| Volatilidade | 12,42% | 11,47% | 12,91% | 12,72% | 11,73% | 13,67% | 14,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ALOCC TNA CAMBIAL II FIC FI CAMBIAL
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ALOCC TNA CAMBIAL II FIC FI CAMBIAL
ATUAL
-
DRAWDOWN ALOCC TNA CAMBIAL II FIC FI CAMBIAL
ATUAL
-