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TNA II FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 263,39 M

Preço da cota

R$ 280,4408

Rentabilidade TNA II FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TNA II FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TNA II FIC FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TNA II FIC FI RF CP

-
CNPJ
13.950.459/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 182,94 M
  • Fundos de Investimento
    97,81%
    R$ 178.941.355,01
  • Valores a Pagar
    1,90%
    R$ 3.483.872,08
  • Títulos Públicos
    0,28%
    R$ 509.869,17
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP arrow_forward
    R$ 178.941.355,01
    97,81%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.483.872,08
    1,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 509.869,17
    0,28%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.500,07
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TNA II FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,91% 0,26% 4,97% 9,54% 20,71% 34,72% 180,44%
Volatilidade 0,21% 0,26% 0,21% 0,28% 0,29% 0,30% 1,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TNA II FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TNA II FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS TNA II FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN TNA II FIC FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TNA II FIC FI RF CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO