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BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 937,68 M

Preço da cota

R$ 3,541240

Rentabilidade BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

-
CNPJ
08.756.265/0001-26
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 789,61 M
  • Títulos Públicos
    96,46%
    R$ 761.629.153,95
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,25%
    R$ 25.647.358,31
  • Debêntures
    0,28%
    R$ 2.207.332,14
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 136.994,92
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 11.897,77
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.000,00
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -28.631,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 257.808.469,36
    32,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 116.424.029,72
    14,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 66.354.465,76
    8,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 62.251.101,32
    7,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 57.433.028,24
    7,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.950.221,45
    6,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.015.517,11
    6,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.716.458,73
    5,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 38.556.396,99
    4,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.828.023,22
    1,62%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,44% 0,29% 5,70% 11,16% 24,29% 40,80% 254,12%
Volatilidade 0,22% 0,27% 0,22% 0,29% 0,29% 0,31% 1,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,15% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. 0,15% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a pessoas físicas e jurídicas autorizadas pelo Administrador

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável A rentabilidade do FUNDO será também impactada pelos custos e despesas do Fundo e pela taxa de administração de 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano

política de investimento

O FUNDO deve manter seu patrimônio aplicado em carteira de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro e de capitais
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador