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TNA FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,01 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 304,51 M

Preço da cota

R$ 4,152360

Rentabilidade TNA FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TNA FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TNA FIC FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TNA FIC FI RF CP

-
CNPJ
10.601.343/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 244,59 M
  • Fundos de Investimento
    96,62%
    R$ 236.322.201,52
  • Valores a Pagar
    2,60%
    R$ 6.354.322,78
  • Títulos Públicos
    0,78%
    R$ 1.904.730,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.500,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRADESCO FEEDER TNA FI RF CP arrow_forward
    R$ 236.322.201,52
    96,62%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 6.354.322,78
    2,60%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.904.730,66
    0,78%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.500,07
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TNA FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,50% 0,41% 5,94% 10,91% 22,01% 37,13% 315,24%
Volatilidade 0,22% 0,19% 0,22% 0,25% 0,29% 0,31% 1,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TNA FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TNA FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS TNA FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN TNA FIC FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TNA FIC FI RF CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO