TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 182,36 M

Preço da cota

R$ 2,781520

Rentabilidade TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

TI LD ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF
CNPJ
17.288.589/0001-78
GESTOR
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

328146

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 189,11 M
  • Títulos Públicos
    80,47%
    R$ 152.173.660,96
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,10%
    R$ 28.548.269,33
  • Fundos de Investimento
    4,41%
    R$ 8.347.811,11
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 34.015,30
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 623,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 145.169.122,61
    76,77%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 28.548.269,33
    15,10%
  • R$ 8.347.811,11
    4,41%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 7.004.538,35
    3,70%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 34.015,30
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 623,78
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,97% 1,34% 5,54% 7,13% 17,40% 35,82% 178,15%
Volatilidade 4,69% 10,25% 4,70% 5,58% 5,12% 4,65% 7,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

ATUAL -

COTISTAS TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO