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TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,946180

Rentabilidade TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

-
CNPJ
17.288.589/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2023
  • Patrimônio Líquido 69,03 M
  • Títulos Públicos
    99,15%
    R$ 68.438.303,73
  • Fundos de Investimento
    0,67%
    R$ 462.382,48
  • Mercado Futuro
    0,14%
    R$ 94.282,50
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 16.771,48
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 13.926,26
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 51.829.778,26
    75,09%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.792.107,29
    15,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 5.816.418,18
    8,43%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 462.382,48
    0,67%
  • Mercado Futuro FUT DI1/F31 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 94.282,50
    0,14%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 16.771,48
    0,02%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 13.926,26
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 2.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,99% -2,61% 0,00% 0,00% -2,35% 7,41% 194,62%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 5,62% 7,01%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

ATUAL -

COTISTAS TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO