Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 2,946180
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
-
CNPJ17.288.589/0001-78
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2023
-
Patrimônio Líquido 69,03 M
-
Títulos Públicos99,15%R$ 68.438.303,73
-
Fundos de Investimento0,67%R$ 462.382,48
-
Mercado Futuro0,14%R$ 94.282,50
-
Valores a Receber0,02%R$ 16.771,48
-
Valores a Pagar0,02%R$ 13.926,26
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 51.829.778,2675,09%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.792.107,2915,63%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE CR$ 5.816.418,188,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 462.382,480,67%
-
Mercado Futuro FUT DI1/F31 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 94.282,500,14%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 16.771,480,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.926,260,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,99% | -2,61% | 0,00% | 1,03% | 8,18% | 12,67% | 194,62% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,23% | 5,39% | 5,52% | 7,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
ATUAL
-