Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 182,36 MPreço da cota
R$ 2,781520
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
TI LD ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF
CNPJ17.288.589/0001-78
GESTORICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
328146Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2022
-
Patrimônio Líquido 189,11 M
-
Títulos Públicos80,47%R$ 152.173.660,96
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB15,10%R$ 28.548.269,33
-
Fundos de Investimento4,41%R$ 8.347.811,11
-
Valores a Pagar0,02%R$ 34.015,30
-
Caixa0,00%R$ 2.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 623,78
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 145.169.122,6176,77%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 28.548.269,3315,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.347.811,114,41%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE CR$ 7.004.538,353,70%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 34.015,300,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 623,780,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,97% | 1,34% | 5,54% | 7,13% | 17,40% | 35,82% | 178,15% |
| Volatilidade | 4,69% | 10,25% | 4,70% | 5,58% | 5,12% | 4,65% | 7,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN TI LD ICATU VANGUARDA CP FI RF
ATUAL
-