Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,88 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 214,94 MPreço da cota
R$ 1,386754
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TF II FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TF II FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TF II FIM IE
-
CNPJ38.597.583/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 209,99 M
-
Fundos de Investimento81,84%R$ 171.857.881,90
-
Investimento Exterior18,14%R$ 38.089.263,73
-
Valores a Pagar0,01%R$ 24.111,86
-
Títulos Públicos0,01%R$ 15.676,04
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.623,53
-
Caixa0,00%R$ 0,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 171.267.965,6781,56%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 22.568.465,1710,75%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 15.520.798,567,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 326.572,110,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 200.483,410,10%
-
Fundos de Investimento OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 28.348,200,01%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 24.111,860,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.444,080,01%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.676,040,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.131,900,01%
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ESTATÍSTICAS do TF II FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,45% | 0,85% | 2,55% | 6,88% | 20,14% | 28,14% | 40,22% |
| Volatilidade | 10,98% | 7,91% | 10,89% | 8,17% | 6,57% | 6,63% | 6,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TF II FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TF II FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN TF II FIM IE
ATUAL
-