TESOURARIA 1B - FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 91,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 120,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 196,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,62 M

Preço da cota

R$ 2.202,2922
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TESOURARIA 1B - FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO TESOURARIA 1B - FIM CP

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
% 0.0000
Taxa de saída
% 0.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

TESOURARIA 1B - FIM CP

TESOURARIA 1B - FI MULT CRED PRIV
CNPJ
33.736.882/0001-07
GESTOR
QUADRA GESTAO DE RECURSOS
ADMINISTRADOR
VORTX DTVM LTDA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

525766

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 20,86 M
  • Fundos de Investimento
    67,05%
    R$ 13.989.425,40
  • Valores a Pagar
    32,94%
    R$ 6.873.150,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 119,23
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FIC FIDC TESOURARIA NP 1 - FIC FIDC NÃO PADRONIZADOS
    R$ 12.164.056,77
    58,31%
  • Valores a Pagar GARANTIA REN PASSIVO
    R$ 6.828.232,67
    32,73%
  • R$ 1.825.368,63
    8,75%
  • Valores a Pagar Ajuste Cota
    R$ 27.930,36
    0,13%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 6.258,67
    0,03%
  • Valores a Pagar DESP AUDITOR PROVISAO
    R$ 5.000,00
    0,02%
  • Valores a Pagar TX ESCRITUR PENDENTE
    R$ 2.086,22
    0,01%
  • Valores a Pagar TX ESCRITURA PROVISÃO
    R$ 2.086,22
    0,01%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISÃO
    R$ 1.556,25
    0,01%
  • Valores a Receber D CETIP09/21 DIFERIDO
    R$ 119,23
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TESOURARIA 1B - FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,37% 5,37% 239,31% 91,65% 120,79% -% 120,23%
Volatilidade 62,03% 62,03% 109,43% 196,71% 140,10% 136,08% 136,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TESOURARIA 1B - FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TESOURARIA 1B - FIM CP

ATUAL -

COTISTAS TESOURARIA 1B - FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN TESOURARIA 1B - FIM CP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO