anúncio

TESOURARIA 1B - FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -99,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -99,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 28.067,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,48 K

Preço da cota

R$ 3,684513

Rentabilidade TESOURARIA 1B - FIM CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO TESOURARIA 1B - FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TESOURARIA 1B - FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

TESOURARIA 1B - FIM CP

-
CNPJ
33.736.882/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 51,52 K
  • Títulos Públicos
    76,92%
    R$ 39.633,30
  • Valores a Pagar
    18,22%
    R$ 9.386,43
  • Valores a Receber
    3,09%
    R$ 1.593,42
  • Caixa
    1,77%
    R$ 909,85
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos OVER LTN SELIC - 01/10/2024 * Operações Compromissadas
    R$ 39.633,30
    76,92%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 4.910,60
    9,53%
  • Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃO
    R$ 2.455,31
    4,77%
  • Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃO
    R$ 2.000,00
    3,88%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 1.593,42
    3,09%
  • Caixa VORTX CAIXA * Disponibilidades
    R$ 909,85
    1,77%
  • Valores a Pagar IR S/RESGATE IR
    R$ 20,52
    0,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TESOURARIA 1B - FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -99,49% -8,73% 0,00% -99,50% -99,40% -99,87% -99,63%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 28.067,72% 11.649,69% 8.615,33% 5.861,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TESOURARIA 1B - FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TESOURARIA 1B - FIM CP

ATUAL -

COTISTAS TESOURARIA 1B - FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN TESOURARIA 1B - FIM CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao TESOURARIA 1B - FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO