Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,23 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -62,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,82 MPreço da cota
R$ 727,1533
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TESOURARIA 1B - FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TESOURARIA 1B - FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TESOURARIA 1B - FIM CP
-
CNPJ33.736.882/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 4,77 M
-
51,09%R$ 2.437.162,20
-
25,96%R$ 1.238.182,02
-
22,56%R$ 1.076.177,82
-
0,38%R$ 18.106,62
-
0,01%R$ 393,52
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FIC FIDC TESOURARIA NP 1 - FIC FIDC NÃO PADRONIZADOSR$ 2.437.162,2051,09%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.076.177,8222,56%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/03/2027R$ 845.168,6517,72%
-
Títulos Públicos LFT SELIC - 01/09/2028R$ 393.013,378,24%
-
Valores a Pagar DESP AUDITOR PROVISAOR$ 5.683,860,12%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 4.690,900,10%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 2.759,660,06%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 2.345,460,05%
-
Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃOR$ 2.000,000,04%
-
Valores a Pagar VALOR A PAGAR$ 600,000,01%
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ESTATÍSTICAS do TESOURARIA 1B - FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,16% | 0,78% | 20,89% | 3,23% | -62,76% | 29,53% | -27,28% |
Volatilidade | 2,98% | 2,68% | 26,52% | 19,78% | 362,82% | 299,69% | 264,99% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TESOURARIA 1B - FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TESOURARIA 1B - FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN TESOURARIA 1B - FIM CP
ATUAL
-