Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,76 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,28 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 202,73 MPreço da cota
R$ 1,138933
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TERA JURO REAL FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TERA JURO REAL FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TERA JURO REAL FIM
-
CNPJ43.120.796/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 205,51 M
-
99,90%R$ 205.298.572,62
-
0,06%R$ 124.622,64
-
0,03%R$ 53.692,34
-
0,01%R$ 27.718,14
-
0,00%R$ 5.000,01
-
0,00%R$ 420,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 92.153.896,3444,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 69.739.855,1733,94%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 35.280.431,0417,17%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 7.047.852,583,43%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.076.537,490,52%
-
Mercado Futuro Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 124.622,640,06%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 53.692,340,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.000,010,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 420,380,00%
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ESTATÍSTICAS do TERA JURO REAL FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,82% | 0,00% | 3,48% | 1,76% | 5,74% | -% | 13,89% |
Volatilidade | 3,01% | 0,00% | 3,06% | 4,28% | 6,19% | 6,37% | 6,37% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TERA JURO REAL FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TERA JURO REAL FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TERA JURO REAL FIM
ATUAL
-