TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -34,75 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 81,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 54,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,57 M

Preço da cota

R$ 1,422074

Rentabilidade TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO

TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO
CNPJ
49.891.859/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2024
  • Patrimônio Líquido 11,18 M
  • Fundos de Investimento
    96,55%
    R$ 10.791.552,95
  • Valores a Pagar
    3,24%
    R$ 361.958,18
  • Caixa
    0,19%
    R$ 21.029,62
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 2.812,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 10.791.552,95
    96,55%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 321.608,43
    2,88%
  • Caixa VORTX CAIXA * Disponibilidades
    R$ 21.029,62
    0,19%
  • Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃO
    R$ 14.730,44
    0,13%
  • Valores a Pagar Performance PROVISÃO
    R$ 13.932,08
    0,12%
  • Valores a Pagar Performance RECOLHER
    R$ 6.647,42
    0,06%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAO
    R$ 2.948,00
    0,03%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 2.812,17
    0,03%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 2.091,81
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,67% -10,10% -34,75% 81,66% -% -% 42,21%
Volatilidade 58,99% 27,20% 60,90% 54,27% 49,63% 49,63% 49,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO

ATUAL -

COTISTAS TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO

ATUAL -

DRAWDOWN TC DIGITAL ASSETS FI EM COTAS DE FIM INVESTIMENTO

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO