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TC COSMOS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 24,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 73,91 M

Preço da cota

R$ 1,697341

Rentabilidade TC COSMOS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TC COSMOS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TC COSMOS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TC COSMOS FIM

-
CNPJ
47.543.176/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 65,89 M
  • Títulos Públicos
    61,71%
    R$ 40.666.047,09
  • Ações
    15,26%
    R$ 10.058.297,00
  • Fundos de Investimento
    10,86%
    R$ 7.159.302,43
  • BDR
    5,32%
    R$ 3.507.666,13
  • Valores a Pagar
    4,59%
    R$ 3.026.486,62
  • Valores a Receber
    2,23%
    R$ 1.470.406,98
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 2.600,00
  • Opções
    0,00%
    R$ 2.400,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.449,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do TC COSMOS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,00% -0,25% 12,66% 24,36% 44,33% -% 61,59%
Volatilidade 9,70% 6,22% 9,39% 8,28% 9,02% 9,05% 9,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TC COSMOS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TC COSMOS FIM

ATUAL -

COTISTAS TC COSMOS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TC COSMOS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TC COSMOS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI.
Observações da taxa adm. 2,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado ao público em geral, assim entendido para fins deste Regulamento, doravante denominados (Cotistas).

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe especifica.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por umúnico gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de totaleliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.