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TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,937219

Rentabilidade TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

-
CNPJ
45.103.943/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2022
  • Patrimônio Líquido 94,68 M
  • Fundos de Investimento
    99,98%
    R$ 94.661.082,92
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 17.091,64
  • Caixa
    0,00%
    R$ 662,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TARPON INTERSECTION MASTER FIA arrow_forward
    R$ 94.661.082,92
    99,98%
  • Valores a Pagar TXGESTAO
    R$ 14.954,99
    0,02%
  • Valores a Pagar COTAS EMITIR
    R$ 2.000,00
    0,00%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 662,00
    0,00%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 68,20
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 68,20
    0,00%
  • Valores a Pagar AJUSTE DE COTAS
    R$ 0,25
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,28% -5,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -6,28%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TARPON WAHOO II FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O fundo pagara 20% do que exceder 100% o índice Ibovespa
Observações da taxa adm. A taxa de Administração tem o percentural de 2,00% aa sobre o PL
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento e regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhiasadmitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principalfator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

política de investimento

No mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira do FUNDO deve ser composta pelos seguintes ativos financeiros: (a) ações admitidas à negociação em mercado organizado (b) bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado (c) cotas de fundos de ações negociadas em mercado organizado e (d) Brazilian Depositary Receipts classificadoscomo nível II e III.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-