Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 94,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 857,62 MPreço da cota
R$ 7,581763
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIA
-
CNPJ39.344.744/0001-69
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 47,54 M
-
Valores a Pagar46,28%R$ 21.999.173,31
-
Fundos de Investimento36,40%R$ 17.304.418,15
-
Ações17,31%R$ 8.227.864,42
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.842,06
-
Caixa0,00%R$ 918,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar ORD. COMPRA BOLSASR$ 21.963.373,9646,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.304.418,1536,40%
-
Ações LOGN ONR$ 4.367.248,009,19%
-
Ações TFCO PNR$ 3.826.944,008,05%
-
Ações OPCT ONR$ 33.672,000,07%
-
Valores a Pagar CORRETAGEM BOLSASR$ 19.441,810,04%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 9.338,670,02%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 7.012,800,01%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 3.391,350,01%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 918,150,00%
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ESTATÍSTICAS do TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 25,61% | -3,18% | 20,67% | 23,83% | 94,87% | 135,78% | 230,50% |
| Volatilidade | 16,77% | 16,31% | 18,05% | 17,66% | 17,75% | 19,91% | 19,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIA
ATUAL
-