Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 717,36 MPreço da cota
R$ 3,105484
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
62(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA
-
CNPJ35.726.741/0001-39
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 121,69 M
-
Valores a Pagar54,20%R$ 65.954.031,81
-
Valores a Receber45,78%R$ 55.704.511,35
-
Fundos de Investimento0,02%R$ 27.078,45
-
Caixa0,00%R$ 1.155,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valor a ReceberR$ 55.700.000,0045,77%
-
Valores a Pagar COTAS A RESGATARR$ 55.627.084,8245,71%
-
Valores a Pagar PFee CalculadR$ 8.689.699,057,14%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 1.310.224,661,08%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 317.114,400,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.078,450,02%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 8.067,400,01%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 4.239,170,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.155,020,00%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 920,740,00%
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ESTATÍSTICAS do TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,14% | 1,99% | -8,36% | 1,77% | 29,65% | 71,96% | 210,55% |
| Volatilidade | 25,38% | 25,43% | 25,00% | 20,40% | 18,18% | 17,62% | 22,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA
ATUAL
-