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SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -9,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -10,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,40 M

Preço da cota

R$ 122,4314

Rentabilidade SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

-
CNPJ
39.723.369/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 136,35 M
  • Investimento Exterior
    94,92%
    R$ 129.430.622,43
  • Valores a Pagar
    2,27%
    R$ 3.099.453,85
  • Fundos de Investimento
    1,46%
    R$ 1.997.112,43
  • Valores a Receber
    0,93%
    R$ 1.265.254,70
  • Títulos Públicos
    0,38%
    R$ 518.258,57
  • Caixa
    0,03%
    R$ 40.207,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 129.430.622,43
    94,92%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.099.453,85
    2,27%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 1.997.112,43
    1,46%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.265.254,70
    0,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 518.258,57
    0,38%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 40.207,98
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,23% 2,77% -2,30% -9,20% -10,80% -10,10% 22,43%
Volatilidade 13,61% 7,12% 14,24% 13,70% 13,17% 13,54% 13,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

ATUAL -

COTISTAS SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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