Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,24 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 163,01 MPreço da cota
R$ 147,0488
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE
-
CNPJ39.723.369/0001-68
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 215,60 M
-
76,26%R$ 164.411.790,67
-
10,57%R$ 22.794.830,18
-
9,63%R$ 20.764.342,06
-
3,23%R$ 6.955.220,19
-
0,30%R$ 645.439,86
-
0,01%R$ 30.517,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 164.411.790,6776,26%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 22.794.830,1810,57%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 20.764.342,069,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.955.220,193,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 645.439,860,30%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 30.517,830,01%
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ESTATÍSTICAS do SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,80% | -0,50% | 9,10% | 13,24% | 12,68% | 37,15% | 47,05% |
Volatilidade | 11,13% | 8,59% | 10,48% | 12,31% | 13,46% | 13,41% | 13,47% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE
ATUAL
-