anúncio

SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 62,63 M

Preço da cota

R$ 135,3052

Rentabilidade SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

-
CNPJ
39.723.369/0001-68
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 136,35 M
  • Investimento Exterior
    94,92%
    R$ 129.430.622,43
  • Valores a Pagar
    2,27%
    R$ 3.099.453,85
  • Fundos de Investimento
    1,46%
    R$ 1.997.112,43
  • Valores a Receber
    0,93%
    R$ 1.265.254,70
  • Títulos Públicos
    0,38%
    R$ 518.258,57
  • Caixa
    0,03%
    R$ 40.207,98
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 129.430.622,43
    94,92%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.099.453,85
    2,27%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 1.997.112,43
    1,46%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.265.254,70
    0,93%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 518.258,57
    0,38%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 40.207,98
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,32% 3,63% 21,65% 6,06% -0,53% -9,91% 35,31%
Volatilidade 14,30% 0,00% 13,88% 13,94% 13,47% 13,68% 13,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

ATUAL -

COTISTAS SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SYSTEMATICA BL TR ADV MASTER FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO