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SVN FI RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,57 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,41 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,92 B

Preço da cota

R$ 1,263800

Rentabilidade SVN FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SVN FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SVN FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SVN FI RF CP

SVN FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
51.825.326/0001-99
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,33 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    50,56%
    R$ 674.487.235,99
  • Debêntures
    19,29%
    R$ 257.256.547,96
  • Títulos Públicos
    17,30%
    R$ 230.791.313,69
  • Fundos de Investimento
    11,74%
    R$ 156.636.732,48
  • Valores a Pagar
    1,13%
    R$ 15.042.752,26
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 20.175,05
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.999,76
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -331.913,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 131.067.825,89
    9,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 41.272.314,06
    3,09%
  • Debêntures BRMLB1
    R$ 29.622.983,52
    2,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 26.740.491,47
    2,00%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 26.258.330,42
    1,97%
  • Debêntures MRFGA1
    R$ 24.364.583,99
    1,83%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 21.893.618,94
    1,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.350.206,10
    1,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 18.974.469,70
    1,42%
  • Debêntures ASAIA0
    R$ 18.629.344,05
    1,40%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SVN FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,79% 0,97% 6,57% -% -% -% 11,25%
Volatilidade 0,36% 0,27% 0,46% 0,41% 0,41% 0,41% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SVN FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SVN FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SVN FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SVN FI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,78%
taxa máx. (adm.) 0,78%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Público-Alvo. O Fundo é destinado a receber, exclusivamente, aplicações de Público em Geral, observadas as disposições da Resolução CVM nº 30/21, conforme alterada.

restrição investimento

-

objetivo

1.2. Objetivo. O Fundo tem por objetivo obter ganhos superiores ao CDI, mediante investimentos em ativos financeiros de renda fixa e/ou cotas de fundos que tenham como principal fator de risco a variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela legislação e regulamentação vigentes.

política de investimento

3.2. Política de Investimento e Composição da Carteira. O Fundo aplicará, no mínimo 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, classificados como "renda fixa". A descrição detalhada da política de investimento do Fundo ("Política de Investimento") está prevista no Anexo I deste Regulamento. Os limites estabelecidos no Anexo I devem ser considerados em conjunto e cumulativamente.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.