Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,93 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 174,57 MPreço da cota
R$ 1.112,1191
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SUMMIT FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SUMMIT FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SUMMIT FIM CP IE
SUMMIT FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ51.748.815/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 25,67 M
-
Investimento Exterior540,81%R$ 138.815.582,20
-
Fundos de Investimento147,08%R$ 37.751.818,18
-
Títulos Públicos90,89%R$ 23.329.977,30
-
Valores a Pagar2,97%R$ 762.592,75
-
Valores a Receber0,02%R$ 5.244,77
-
Caixa0,00%R$ 0,00
-
Mercado Futuro-681,76%R$ -174.996.962,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 138.815.582,20540,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.076.498,8882,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.675.319,3064,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 13.465.976,2352,46%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.691.564,6037,76%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 762.592,752,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 172.436,470,67%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 5.244,770,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
-
Mercado Futuro FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -174.996.962,00-681,76%
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ESTATÍSTICAS do SUMMIT FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,38% | 1,27% | 6,93% | -% | -% | -% | 11,04% |
| Volatilidade | 2,52% | 0,00% | 3,91% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SUMMIT FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SUMMIT FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SUMMIT FIM CP IE
ATUAL
-