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SQUADRA LO G5 FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 25,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,58 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 89,93 M

Preço da cota

R$ 116,7522

Rentabilidade SQUADRA LO G5 FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SQUADRA LO G5 FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SQUADRA LO G5 FIC FIA

Taxa de administração
2,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
10.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SQUADRA LO G5 FIC FIA

SQUADRA LO G5 FIC FIA
CNPJ
37.108.124/0001-03
GESTOR
SQUADRA INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

562009

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 72,59 M
  • Fundos de Investimento
    98,77%
    R$ 71.696.973,81
  • Títulos Públicos
    0,97%
    R$ 704.927,49
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 171.574,62
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 17.084,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SQUADRA MASTER LONG ONLY FIA arrow_forward
    R$ 71.696.973,81
    98,77%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 704.927,49
    0,97%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 171.574,62
    0,24%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 17.084,94
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SQUADRA LO G5 FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,56% 2,55% 3,83% 25,56% 35,48% 6,43% 16,75%
Volatilidade 13,40% 20,04% 13,59% 15,58% 19,72% 20,59% 21,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SQUADRA LO G5 FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SQUADRA LO G5 FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS SQUADRA LO G5 FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN SQUADRA LO G5 FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,80%
taxa máx. (adm.) 3,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no décimo quinto dia corrido da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 10,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo um grupo restrito de investidores qualificados e não qualificados, reunidos por pertencerem a um mesmo grupo econômico, que se encontram registrados no livro de registro de cotistas em poder do ADMINISTRADOR e que busquem gerar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, através do investimento em fundos de ações.

restrição investimento

-

objetivo

proporcionar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do SQUADRA MASTER LONG ONLY FIA, inscrito no CNPJ sob o nº 09.288.254/0001-21 (Fundo Máster), fundo administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido por esta GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-