Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 65,06 MPreço da cota
R$ 3,227653
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
-
CNPJ22.642.644/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 66,31 M
-
Fundos de Investimento99,94%R$ 66.276.582,44
-
Valores a Pagar0,04%R$ 28.904,05
-
Valores a Receber0,01%R$ 8.857,31
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 63.606.958,6395,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.669.623,814,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 28.904,050,04%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.857,310,01%
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ESTATÍSTICAS do SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,30% | 0,07% | 1,94% | 20,83% | 5,10% | -0,99% | 222,77% |
| Volatilidade | 10,99% | 2,42% | 11,85% | 10,74% | 11,04% | 13,39% | 12,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
ATUAL
-