Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 111,22 MPreço da cota
R$ 2,779048
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
-
CNPJ22.642.644/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 138,95 M
-
Fundos de Investimento99,95%R$ 138.877.661,54
-
Valores a Pagar0,05%R$ 64.304,36
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.198,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 138.482.033,6899,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 395.627,860,28%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 64.304,360,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.198,080,01%
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ESTATÍSTICAS do SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,70% | -0,04% | 1,23% | -11,94% | -7,65% | 20,69% | 177,90% |
| Volatilidade | 3,42% | 0,00% | 5,71% | 11,17% | 15,01% | 15,71% | 12,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
ATUAL
-