Rentabilidade (12m)
arrow_downward -14,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -15,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 62,98 MPreço da cota
R$ 2,702126
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
-
CNPJ22.642.644/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 141,36 M
-
Fundos de Investimento96,23%R$ 136.030.433,92
-
Valores a Pagar1,93%R$ 2.722.164,13
-
Valores a Receber1,84%R$ 2.606.652,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 135.698.078,5996,00%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 2.722.164,131,93%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.606.652,381,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 332.355,330,24%
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ESTATÍSTICAS do SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,12% | 0,01% | -1,11% | -14,40% | -15,64% | 17,63% | 170,21% |
| Volatilidade | 5,93% | 0,00% | 7,05% | 11,54% | 14,56% | 15,84% | 12,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPXR DIST VNC FIC FIM CP IE
ATUAL
-